Comptable Trésorerie – Gestion de la trésorerie et comptabilité

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et la comptabilité de la société du groupe.

Missions principales

• Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés.
• Contrôler les flux bancaires, comptabiliser les opérations et saisir les décaissements (virements, prélèvements, LCR) ainsi que les encaissements.
• Réaliser et justifier les rapprochements bancaires, équilibrer les comptes bancaires et calculer les intérêts des comptes courants.
• Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe.
• Paramétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie.
• Veiller au respect des procédures et des directives financières.
• Effectuer les travaux comptables classiques, la saisie des écritures, les contrôles des comptes et préparer les clôtures mensuelles.

Profil recherché

Compétences requises